Financiën | Geprognosticeerde balans

Geprognosticeerde balans

						x € 1.000
ACTIVA	Gerealiseerde	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose
	stand per	stand per	stand per	stand per	stand per	stand per
	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028	31-12-2029	31-12-2030
Immateriële vaste activa	7.820	7.820	7.820	7.820	7.820	7.820
Materiële vaste activa	2.198.664	2.370.624	2.520.366	2.732.587	2.951.491	3.186.660
Financiële vaste activa	45.466	45.142	41.371	40.954	40.627	40.374
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen	13.189	13.189	13.189	13.189	13.189	13.189
Leningen aan deelnemingen	0	0	0	0	0	0
Leningen aan overige verbonden partijen	0	0	0	0	0	0
Overige langlopende leningen UG	32.070	31.746	27.975	27.558	27.231	26.978
Uitzettingen met een rentetypische looptijd > 1 jaar	207	207	207	207	207	207
Bijdrage aan activa van derden	0	0	0	0	0	0
Voorraden	99.318	70.743	88.447	115.337	124.982	141.817
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar	177.071	156.028	157.638	159.248	160.857	162.467
Vorderingen op openbare lichamen	95.441	84.920	85.724	86.529	87.334	88.139
Uitzettingen in 's Rijks Schatkist	0	0	0	0	0	0
RC's met niet-fin instellingen	8.102	8.102	8.102	8.102	8.102	8.102
Overige vorderingen	73.528	63.007	63.811	64.616	65.421	66.226
Overige uitzettingen	0	0	0	0	0	0
Liquide middelen	4.096	112	780	937	46	78
Overlopende activa	109.587	97.872	101.339	104.805	108.272	111.738
Totaal activa	2.642.022	2.748.343	2.917.761	3.161.687	3.394.096	3.650.954

						x € 1.000
PASSIVA	Gerealiseerde	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose
	stand per	stand per	stand per	stand per	stand per	stand per
	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028	31-12-2029	31-12-2030
Eigen vermogen	675.759	623.189	727.703	732.754	779.287	818.770
Voorzieningen	113.337	171.795	227.727	277.630	327.533	374.936
Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar	1.121.409	1.334.409	1.336.409	1.461.409	1.569.409	1.706.409
Obligatieleningen	151.000	151.000	151.000	151.000	101.000	51.000
Onderhandse leningen van openbare lichamen	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Onderhandse leningen van binnenlandse banken	838.000	1.051.000	1.053.000	1.178.000	1.336.000	1.523.000
Onderhandse leningen van binnenlandse bedrijven	0	0	0	0	0	0
Onderhandse leningen van overige binnenlandse sectoren	0	0	0	0	0	0
Voor derden belegde gelden	204	204	204	204	204	204
Waarborgsommen	17.205	17.205	17.205	17.205	17.205	17.205
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar	162.347	136.290	107.234	135.178	127.123	124.067
Bank en giro	233	0	0	0	0	0
Kasgeldleningen	131.500	105.000	79.000	110.000	105.000	105.000
Overige kortlopende schulden	30.614	31.290	28.234	25.178	22.123	19.067
Overlopende passiva	569.170	482.660	518.688	554.716	590.744	626.772
Totaal passiva	2.642.022	2.748.343	2.917.761	3.161.687	3.394.096	3.650.954