Programmaoverzicht
Kinderen en jongeren in Utrecht groeien kansrijk op in een stabiele, gezonde, stimulerende en liefdevolle omgeving .
Portefeuillehouder(s): Dennis de Vries
Financiën programma
x €1.000 | |||||||
Rekening | Actuele Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
Baten | 36.762 | 23.779 | 22.760 | 27.261 | 27.865 | 27.865 | |
Lasten | 291.334 | 293.450 | 313.761 | 316.344 | 316.157 | 317.922 | |
Saldo Baten en Lasten | -254.572 | -269.670 | -291.001 | -289.082 | -288.292 | -290.056 | |
Onttrekking reserves | 1.976 | 1.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toevoeging reserves | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves | 1.226 | 1.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | -253.346 | -268.226 | -291.001 | -289.082 | -288.292 | -290.056 |
Financiële toelichting op hoofdlijnen op baten/lasten/reserves voor jaar 2027.
De baten in dit programma zijn 22,760 miljoen euro. Deze baten bestaan hoofdzakelijk uit:
- Vergoeding Materiële instandhouding (MI) onderhoud vanuit schoolbesturen (3,285 miljoen euro)
- Rijksmiddelen als specifieke uitkering voor Onderwijsachterstandenbeleid en passende Plek (19,475 miljoen euro)
De lasten in dit programma zijn 313,761 miljoen euro. Deze lasten bestaan hoofdzakelijk uit:
- Subsidie Bibliotheek Utrecht (21,416 miljoen euro)
- Lasten en subsidies voor het tegengaan van onderwijsachterstanden (23,795 miljoen euro)
- Lasten en subsidies ter bevordering van scholen, schoolbesturen en instanties voor onderwijs en goede onderwijsprofessionals (9,907 miljoen euro)
- Lasten specifieke uitkering passende Plek (11,995 miljoen euro)
- Lasten voor uitvoeren leerplicht en leerlingenvervoer (6,409 miljoen euro)
- Kapitaallasten voor afschrijving en rente onderwijshuisvesting (32,035 miljoen euro)
- Huur gebouwen onderwijshuisvesting (13,092 miljoen euro)
- Belastingen en gebruikerslasten gebouwen onderwijshuisvesting (4,305 miljoen euro)
- Onderhoud gebouwen onderwijshuisvesting (4,204 miljoen euro)
- Overige lasten onderwijshuisvesting waaronder personeel (15,05 miljoen euro)
- Lasten voor het versterken veerkracht in de pedagogische basis (14,612 miljoen euro)
- Lasten voor het organiseren van de buurteams jeugd en gezin in de wijken (28,132 miljoen euro)
- Lasten voor aanbieders die cliënten voorzien van specialistische zorg (112,554 miljoen euro)
- Lasten voor aanbieder Samen Veilig Midden Nederland voor de producten Veilig Thuis, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering (14,921 miljoen euro)
De mutaties reserves zijn 1,444 miljoen euro. Deze hebben betrekking op:
- Onttrekking aan de transitiereserve voor de hervormingen sociaal domein (0,944 miljoen euro)
- Onttrekking G4 aanpak lerarentekort (0,500 miljoen euro)
Zie voor een verdere toelichting het onderdeel Reserves in hoofdstuk Financiën .