We zorgen voor voorzieningen die de levendigheid en gezondheid in de stad bevorderen.

Portefeuillehouder(s): Brahim Abid, Afke Groen, Matthijs Sienot, Linda Voortman, Dennis de Vries

Financiën programma

Financiële toelichting op hoofdlijnen op baten/lasten/reserves voor jaar 2027

De baten in dit programma zijn 61,125  miljoen euro. Deze baten bestaan hoofdzakelijk uit:

• Opbrengsten huur, servicekosten, pacht en leges (35,465 miljoen euro)
• Ontvangen subsidies en baten van Rijk, overige overheden en Europese Unie (9,251 miljoen euro)
• Opbrengsten sportaccommodaties  (16,409 miljoen euro)

De lasten in dit programma zijn 277,939 miljoen euro. Deze lasten bestaan hoofdzakelijk uit:

• Verstrekte subsidies en inkoopopdrachten etc aan maatschappelijke en culturele partners (138,8 miljoen euro)
• Personele lasten (62,6 miljoen euro)
• Kapitaallasten (46,958 miljoen euro)
• Interne opbrengsten m.n. verhuur en servicekosten vastgoed (opbrengst: -35 miljoen euro)
• Exploitatielasten o.a. belastingen, onderhoud, verzekeringen, gas, water, licht, huur (34 miljoen euro)
• Incidentele inpassingskosten sport en ontwikkelkosten culturele voorzieningen (7,642 miljoen euro)
• Dotatie onderhoudsvoorzieningen sport en vastgoed (10,439 miljoen euro)
• Gemeenschappelijke regeling (3,087miljoen euro)
• Overige uitvoeringslasten (9,087 miljoen euro)

De mutaties reserves zijn 2,771 miljoen euro. Deze hebben betrekking op:

• Storting in reserves vastgoed t.b.v. leegstand en calamiteiten (2,015 miljoen euro)
• Storting in reserve t.b.v. onderhoud stadskantoor (2,235 miljoen euro)
• Storting in de materiële vaste activa reserve ten behoeve van het wijkcultuurhuis Merwedekanaalzone (0,63 miljoen euro).
• Onttrekking aan reserve voor Wijkcultuurhuis MWKZ (0,309 miljoen euro)
• Onttrekking aan de reserve Opvang (1,800 miljoen euro).

Zie voor een verdere toelichting het onderdeel Reserves in hoofdstuk Financiën .