We werken aan een gezonde en prettige omgeving als je de deur uitstapt.

Portefeuillehouder(s): Susanne Schilderman en Julia Kleinrensink

Financiën programma

Financiële toelichting op hoofdlijnen op baten/lasten/reserves voor jaar 2027.

De baten in dit programma zijn 262,756 miljoen euro. Deze baten bestaan hoofdzakelijk uit:

• Opbrengsten uit Afvalstoffenheffing (74,271 miljoen euro).
• Opbrengsten uit Rioolheffing (52,376 miljoen euro).
• Opbrengsten uit Leges Vergunningen (4,391 miljoen).
• Opbrengsten voor Single-Use Plastic (4,089 miljoen euro).
• Opbrengsten overig (27,629 miljoen euro) onder andere Afvalstromen, Begraafplaatsrechten, Bedrijfsafval, Havens, Inkomensoverdrachten, Talonwerk, Vergoeding exploitatie openbare ruimte, Wijk- en Warenmarkt.
• Opbrengsten voor de overdracht van delen van het Merwedekanaal (100 miljoen euro).

De lasten in dit programma zijn 278,825 miljoen euro. Deze lasten bestaan hoofdzakelijk uit:

• Personele lasten (130,238 miljoen euro).
• Onderhoudskosten voor onder andere openbare ruimte, Wervengebied, water- en rioleringssysteem, containers afvalinzameling, gronden en terreinen (bodemverontreiniging), schoonhouden openbare ruimte (93,278 miljoen euro).
• Investeringen in onder andere watersysteem, rioleringssysteem en luchtkwaliteit (27,711 miljoen euro).
• Afvalverwerkingskosten (20,995 miljoen euro).
• Overige kosten onder andere onderzoek en advies, afschrijving en rente over investeringen, kwijtschelding belastingen, betaalde subsidies en energielasten, interne verrekeningen (6,603 miljoen euro).

De mutaties reserves zijn 101,368 miljoen euro. Deze hebben betrekking op:

• Onttrekkingen 1,312 miljoen euro waarvan:
  • Incidentele onttrekking uit de Reserve Extra Groen gebaseerd op de kasritmes voor de uitvoeringsprojecten van Spelen, Sporten en Bewegen die zijn opgenomen in het Meerjaren Perspectief Ruimte 2026 (1,277 miljoen euro) .
  • Jaarlijkse onttrekking uit de Reserve Nedereindse Plas ten behoeve van nazorg Nedereindse Plas overeenkomstig 1e Bestuursrapportage 2021 onderdeel 6.1.2 voor de periode 2021 tot en met 2030 (0,035 miljoen euro).
• Toevoegingen 102,680 miljoen euro waarvan:
  • Jaarlijkse toevoeging aan de Reserve Bodem overeenkomstig 1e Bestuursrapportage 2021 onderdeel 6.1.2 voor de periode 2021 tot en met 2028 (0,100 miljoen euro).
  • Incidentele toevoeging aan de Reserve Extra Groen en Vaste Activa Reserve gebaseerd op de kasritmes voor de uitvoeringsprojecten van Groen die zijn opgenomen in het Meerjaren Perspectief Ruimte 2026 (2,538 miljoen euro).
  • Incidentele toevoeging aan de Algemene dekkingsreserve vanwege de verwachte overdracht van delen van het Merwedekanaal (100 miljoen euro).
  • Overige toevoegingen aan reserves (0,041 miljoen euro).

Zie voor een verdere toelichting het onderdeel Reserves in hoofdstuk Financiën .