Programmaoverzicht
We vinden het belangrijk dat iedereen die dat wil in onze stad een passende woning kan vinden.
Portefeuillehouder(s): Linda Voortman, Matthijs Sienot, Susanne Schilderman, Julia Kleinrensink.
Financiën programma
x €1.000 | |||||||
Rekening | Actuele Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
Baten | 142.999 | 106.077 | 175.323 | 167.390 | 150.451 | 148.911 | |
Lasten | 130.514 | 120.111 | 196.612 | 184.920 | 167.131 | 155.381 | |
Saldo Baten en Lasten | 12.485 | -14.034 | -21.289 | -17.530 | -16.680 | -6.470 | |
Onttrekking reserves | 23.190 | 20.099 | 17.729 | 15.455 | 13.571 | 10.060 | |
Toevoeging reserves | 43.141 | 13.398 | 8.456 | 13.676 | 13.977 | 22.681 | |
Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves | -19.950 | 6.701 | 9.272 | 1.779 | -406 | -12.621 | |
Totaal | -7.465 | -7.334 | -12.017 | -15.751 | -17.086 | -19.092 |
Financiële toelichting op hoofdlijnen op baten/lasten/reserves voor jaar 2027
De baten in dit programma zijn 175,323 miljoen euro. Deze baten bestaan hoofdzakelijk uit:
- Inkomsten uit grondexploitaties (123,4 miljoen euro)
- Inkomsten uit erfpachtcontracten, conversie van erfpachtrechten en meerwaardeafdrachten uit bestemmingswijzigingen op erfpachtgronden (19,7 miljoen euro)
- Leges vergunningen en precario, boetes en dwangsommen (22,8 miljoen euro)
- Overige inkomsten (9,1 miljoen euro) die voornamelijk bestaan uit inkomsten voor gebiedsontwikkeling
De lasten in dit programma zijn 196,612 miljoen euro. Deze lasten bestaan hoofdzakelijk uit:
- Kosten voor grondexploitaties, bestaande uit kosten voor verwerving, tijdelijk beheer, plan- en VAT kosten, bouw- en woonrijp maken, sloopkosten en milieumaatregelen, rente en overige kosten inclusief verrekening naar de balans van het onderhanden werk (122,5 miljoen euro)
- Kosten voor overige gebiedsontwikkelingen en voor ruimtelijke ontwikkelingsprojecten (32,9 miljoen euro)
- Kosten voor de bebouwde omgeving, met name bestaande uit personeelskosten, bijdrage aan de Omgevingsdienst Utrecht (ODU), juridische kosten en licentiekosten (26,5 miljoen euro)
- Kosten voor beleidsontwikkeling en uitvoering van het deelprogramma Huisvesting voor het realiseren van versneld toevoegen van woonruimte (4,9 miljoen euro)
- Het restant is (9,8 miljoen euro) het saldo van een financieel administratieve toerekening van overhead en overige kosten voor met name erfpacht en advisering over strategische en complexe, gebiedsoverstijgende vraagstukken.
De mutaties reserves zijn 9,272 miljoen euro: 8,456 miljoen euro toevoeging en 17,729 miljoen euro onttrekking. Deze hebben betrekking op:
- De reserve Grondexploitaties: 6,860 miljoen euro toevoeging en 3,373 miljoen euro onttrekking;
- De reserve ruimtelijke ontwikkelingsprojecten: 1,596 miljoen euro toevoeging en 13,637 miljoen euro onttrekking;
- Overige reserves: 0,719 miljoen euro onttrekking.
Zie voor een verdere toelichting het onderdeel Reserves in hoofdstuk Financiën .