Overzicht
Wij staan voor een duurzaam financieel beleid, een gezonde financiële positie van de gemeente voor nu en in de toekomst. Met daarbij een lichte, betrouwbare en wendbare bedrijfsvoering, die qua omvang en werkzaamheden meebeweegt met onze gemeentelijke organisatie.
Portefeuillehouder(s): Susanne Schilderman en Linda Voortman
Financiën programma
x €1.000 | |||||||
Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
Baten | 1.363.501 | 1.353.189 | 1.470.649 | 1.433.817 | 1.432.736 | 1.456.170 | |
Lasten | 266.958 | 249.768 | 261.820 | 267.985 | 265.918 | 289.437 | |
Saldo Baten en Lasten | 1.096.543 | 1.103.421 | 1.208.829 | 1.165.832 | 1.166.818 | 1.166.733 | |
Onttrekking reserves | 149.840 | 109.891 | 34.657 | 33.897 | 12.992 | 12.699 | |
Toevoeging reserves | 116.292 | 70.829 | 50.526 | 36.988 | 43.478 | 39.385 | |
Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves | 33.548 | 39.062 | -15.868 | -3.091 | -30.487 | -26.686 | |
Totaal | 1.130.092 | 1.142.483 | 1.192.960 | 1.162.741 | 1.136.331 | 1.140.047 |
Financiële toelichting op hoofdlijnen op baten/lasten/reserves voor jaar 2027
De baten in dit programma zijn 1.470,649 miljoen euro. Deze baten bestaan hoofdzakelijk uit:
- Algemene uitkering (1.165,438 miljoen euro)
- Onroerende-zakenbelasting (OZB) (276,922 miljoen euro)
De lasten in dit programma zijn 261,820 miljoen euro. Deze lasten bestaan hoofdzakelijk uit:
- Informatie- en procesmanagement (73,711 miljoen euro)
- Personeelszaken, facilitair en huisvesting (60,112 miljoen euro)
- Financiën en inkoop (15,701 miljoen euro)
- Overige ondersteunende functies (29,572 miljoen euro)
- Overhead decentraal (82,724 miljoen euro)
In dit programma wordt in 2027 34,657 miljoen euro onttrokken en 50,526 miljoen euro miljoen euro toegevoegd aan de reserves, vrijwel geheel uit de algemene dekkingsreserve.
Zie voor een verdere toelichting het onderdeel Reserves in hoofdstuk Financiën .