Programmaoverzicht
We geven voorrang aan gezonde en schone manieren van verplaatsen en creëren zo meer leefruimte.
Portefeuillehouder(s): Matthijs Sienot
Financiën programma
x €1.000 | |||||||
Rekening | Actuele Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
Baten | 95.482 | 104.047 | 113.015 | 106.614 | 108.727 | 106.933 | |
Lasten | 71.620 | 95.388 | 98.532 | 93.607 | 85.531 | 81.306 | |
Saldo Baten en Lasten | 23.862 | 8.659 | 14.483 | 13.007 | 23.196 | 25.628 | |
Onttrekking reserves | 15.489 | 22.481 | 23.666 | 7.196 | 3.736 | 3.377 | |
Toevoeging reserves | 33.721 | 13.916 | 19.851 | 11.608 | 16.003 | 18.819 | |
Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves | -18.233 | 8.565 | 3.815 | -4.412 | -12.267 | -15.442 | |
Totaal | 5.629 | 17.224 | 18.298 | 8.595 | 10.929 | 10.186 |
Financiële toelichting op hoofdlijnen op baten/lasten/reserves voor jaar 2027
De baten in dit programma zijn 113,015 miljoen euro. Deze baten bestaan hoofdzakelijk uit:
- Subsidies voor investeringsprojecten OV en Fiets (6,8 respectievelijk 4,6 miljoen euro)
- Inkomsten fietsparkeren (1,5 miljoen euro)
- Inkomsten autoparkeren (99,2 miljoen euro)
De lasten in dit programma zijn 98,532 miljoen euro. Deze lasten bestaan hoofdzakelijk uit:
- Personele lasten en uitvoeringskosten van wettelijke en reguliere (beleids)taken (9,5 miljoen euro)
- Verwachte uitgaven voor het realiseren van meerjarige investeringsprojecten OV, Auto, Fiets en Verkeersveiligheid (34,2 miljoen euro)
- Lasten autoparkeren (39,5 miljoen euro)
- Lasten fietsparkeren (14,0 miljoen euro)
- Lasten voor de deelopgave Anders Reizen (5,9 miljoen euro)
De mutaties reserves zijn 3,815 miljoen euro. Deze hebben betrekking op:
- In dit programma wordt voor 23,7 miljoen euro onttrokken en 19,9 miljoen euro toegevoegd aan de reserves. Zie voor een verdere toelichting het onderdeel Reserves in hoofdstuk Financiën.
Zie voor een verdere toelichting het onderdeel Reserves in hoofdstuk Financiën .