Onderstaande grafiek toont de financiële vertaling van onze vastgoedportefeuille voor 2027. Hieruit blijkt welke waarde de gemeente Utrecht hecht aan het bezit van vastgoed om haar beleidsdoelen te realiseren. De baten bestaan uit huur- en serviceopbrengsten en onttrekkingen uit reserves. De lasten worden voornamelijk gevormd door kapitaallasten, aan huur kosten, belastingen, onderhoud en toevoegingen aan reserves. De grote verschillen tussen de programma's worden verklaard door de omvang, het type en het specifieke gebruik van de gemeentelijke gebouwen.
Beleidsdoelen | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
Duurzame bereikbaarheid | Baten | 1.065 | 1.065 | 1.064 | 1.064 |
Lasten | 15.859 | 14.885 | 14.006 | 13.761 | |
Mutatie reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal duurzame bereikbaarheid | -14.794 | -13.820 | -12.942 | -12.697 | |
Kansrijk opgroeien | Baten | 3.285 | 3.386 | 3.990 | 3.990 |
Lasten | 68.687 | 71.614 | 70.645 | 70.917 | |
Mutatie reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Kansrijk opgroeien | -65.402 | -68.228 | -66.655 | -66.927 | |
Levendige en gezonde stad - Passende sport- en beweegvoorzieningen | Baten | 3.246 | 3.246 | 3.246 | 3.246 |
Lasten | 22.343 | 21.246 | 26.198 | 26.348 | |
Mutatie reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Levendige en gezonde stad - Passende sport- en beweegvoorzieningen | -19.097 | -18.000 | -22.952 | -23.102 | |
Levendige en gezonde stad - Vastgoed | Baten | 34.646 | 35.566 | 35.612 | 35.612 |
Lasten | 29.257 | 30.389 | 32.100 | 28.479 | |
Mutatie reserves | -4.250 | -4.250 | -4.901 | -4.901 | |
Totaal Levendige en gezonde stad - Vastgoed | 1.139 | 927 | -1.389 | 2.232 | |
Totaal vastgoed | -98.154 | -99.121 | -103.938 | -100.494 | |
Bovenstaande tabel toont de financiële meerjarentrend van onze vastgoedportefeuille. Bij de interpretatie van deze cijfers zijn twee aspecten van belang:
- Maatschappelijk rendement op lange termijn: Gemeentelijk vastgoed heeft een levensduur van minimaal 40 jaar. Gedurende deze periode voegt het structureel waarde toe aan de Utrechtse programma’s, maatschappelijke opgaven en de stad als geheel.
- Afbakening van de cijfers: De weergegeven bedragen betreffen uitsluitend de directe kosten en baten van de gebouwen zelf. De decentrale overheadkosten van de vastgoedorganisatie zijn hierin buiten beschouwing gelaten; deze worden verantwoord onder het programma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.